Контроль резервов

Требования

• Параметру MV_ATFPROV должно быть присвоено значение 365.
• Требуется наличие .
• Реестр финансовых индексов типа Рассчитано .
• Обновление индексов , зарегистрированных в финансовых индексах.
• Добавление индекса APV и ставки.
• Регистрация стандартных проводок:

Процедуры

Чтобы добавить контроль резервов:

1. Нажмите Добавить.
2. На вкладке Резерв заполните следующие поля:
   • Код: код, относящийся к контролю резерва. Значение этого поля уникально.
   • Редакция: версия транзакции резерва. Поле заполняется автоматически.
   • Описание: описание контроля резервов.
   • Дата начала: начальная дата контроля резервов.
   • Тип расчета: поле определяет тип расчета, применяемого для контроля резервов.
   • Индекс: определяет код индекса, применяемого при расчете контроля резервов. Доступен запрос [F3] (FNI).
   • Индекс APV: определяет код индекса APV, применяемого к контролю резерва. Доступен запрос [F3] (FIT).
   • Ставка APV: ставка индекса APV, применяемого к контролю резерва. Поле автоматически заполняется последней ставкой, зарегистрированной на ту же дату или ранее даты контроля резервов.
   • Счет: счет главной книги, используемый для расчета контроля резервов. Доступен запрос [F3] (CT1).
   • Центр затрат: центр затрат, используемый для расчета контроля резервов. Доступен запрос [F3] (CTT).
   • Позиция: учетная позиция, используемая для расчета контроля резервов. Доступен запрос [F3] (CTD).
   • Классификация счета: классификация счета, используемая для расчета контроля резервов. Доступен запрос [F3] (CTH).
   • Статус: поле недоступно для изменений, при добавлении значение поля равно 0 (сгенерировано).
   • Блокировка: поле не редактируется при добавлении. Определяет, доступен реестр контроля резервов или заблокирован, а также определяет его начальное значение.
   • Общий итог: вычисляемое поле, которое указывает общую сумму позиций в ведомости резерва.
   • Промежуточный итог: вычисляемое поле, которое указывает общую сумму позиций в ведомости текущей стоимости.
   • Дата начала проекта: дата начала проекта. Поле определяет дату расчета распределения.
   • Дата определения: дата определения резерва. Поле определяет число дней для AVP с расчетом процента скидки для резерва, и начало обработки резерва.
3. На вкладке Позиции резерва
   • Позиция: код позиции, относящейся к контролю резерва. Значение этого поля заполняется автоматически, начиная с 0001.
   • Дата окончания: дата окончания резерва по данной позиции. Нужно указать последний день месяца/года, к которому относится позиция контроля резервов.
   • Общая стоимость: общая стоимость резерва исполнения для позиции контроля резервов.
   • Текущая стоимость: текущая стоимость резерва исполнения для позиции контроля резервов. Значение этого поля рассчитывается на основании общей стоимости по текущей стоимости с учетом ставки APV, указанной в заголовке реестра. Текущая стоимость рассчитывается по следующим этапам.
   • Ставка APV конвертируется в ежедневную по формуле: ежедневная ставка = (1 + (ставка APV / 100)) ^ (1 / число дней ставки). Число дней ставки зависит от периодичности, указанной в реестре финансовых индексов (программа FINA017), следующим образом.
   • Ежегодно: 360 дней (финансовый год)
     • По семестрам: 180 дней
     • Квартально: 90 дней
     • Ежемесячно: 30 дней
   • Текущая стоимость позиции резерва рассчитывается по формуле: текущая стоимость = общая стоимость / (ежедневная ставка ^ число дней резерва). Число дней резерва определяется как число месяцев между началом резерва и датой окончания позиции резерва, умноженное на 30.
4. Проверьте данные и подтвердите их.

Редактирование реестра контроля резервов

1. Выберите необходимый контроль резервов.
2. Нажмите Редактировать.
3. Внесите необходимые изменения и подтвердите их.