Закрытие запасов

Процедура закрытия запасов завершает предыдущий период и предотвращает добавление несоответствующих движений, которые могут повлиять на балансы продуктов, обеспечивая таким образом более простой и надежный контроль за состоянием запасов.

Табл. 1. Объекты и процессы, задействованные в процедуре закрытия запасов
Подготовка среды к закрытию запасов
Расчет конечных балансов	Проверка балансов и корректировка
Продукты	Балансы запасов
Закрытие периода

Блокировка балансов для закрытия

В ходе закрытия запасов для периода компания может заблокировать движения балансов запасов для предотвращения любого вмешательства, которое может привести к неправильному расчету балансов. Для этого в модуле Конфигуратор укажите в параметре MV_DBLQMOV дату требуемого закрытия, чтобы заблокировать любые попытки добавления движений в системе с датами, которые меньше даты, указанной в параметре, либо равны ей.

Пересчеты стоимости

Если в течение периода закрытия происходят какие-либо изменения настроек типа входящего потока или выполняется любая транзакция для корректировки стоимости, необходимо повторно рассчитать значения стоимости с учетом следующих критериев.

Обновление стоимости поступления

На это влияет только настройка типа операций поступлений (TIO), используемая в движении (в этом случае – входящий документ). При внесении любых изменений в настройки реестра типа операций поступлений или налоговые ставки, которые влияют на стоимость продукта, стоимость документов о поступлении не изменяется; следовательно, их необходимо обновить в программе Входящие расходы .

Расчет и обновление индикаторов продукта

Этот расчет необходим, когда затраты по продукту обновляются в середине периода, что может влиять на затраты по другим транзакциям, а также могут приводить к изменениям для конечного баланса.

Параметр Расчет потребления предлагает расчет и обновление следующих индикаторов продукта:

Потребление за месяц и среднее потребление: объем потребления (отгрузки) для продуктов в течение заданного месяца, а также среднее потребление продукта.
Классификация ABC: идентифицирует продукты с наивысшими средним движением и стоимостью в заданный период.
Оптимальная партия: экономически обоснованное количество для покупки или производства, предназначенное для сокращения затрат.
Точка заказа: количество запасов продукта, при достижении которого запускается процесс пополнения для предотвращения недостачи.

Табл. 2. Объекты и процессы, используемые в процедуре обновления индикаторов продукта и стоимости
Обновление стоимости поступления
Расчет и обновление индикаторов продукта
Расчет и обновление стоимости пополнения ( *стандарт* )
Расчет и обновление средней стоимости, FIFO (в порядке поступления) и LIFO (в порядке, обратном поступлению)
Продукты	Центры затрат	Балансы запасов

Расчет конечных балансов

В модуле Управление запасами: процедура закрытия запасов начинается с расчета балансов (количество и затраты) на дату закрытия. Эти балансы преобразуются в конечный баланс и являются основой для запросов сравнения с балансами предыдущих периодов. Их также можно просматривать в налоговых отчетах по окончании процесса закрытия.

Метод расчета конечного баланса зависит от настройки параметра MV_CUSMED. Когда для него установлено значение M (офлайн), можно выполнять расчет на дату после закрытия периода; следовательно, расчет конечного баланса происходит в процессе расчета и обновления средней стоимости, FIFO и LIFO; то есть тогда, когда рассчитаны затраты по продукту и можно определить итоговый баланс для периода. Таким образом, выполнение этого процесса становится обязательным в рамках процедуры закрытия. Однако если процесс расчета и обновления средней стоимости, FIFO и LIFO уже обработан на дату закрытия (например, для корректировки стоимости), эту процедуру снова выполнять не нужно.

Если для параметра MV_CUSMED установлено значение O (онлайн), то расчет стоимости выполняется, когда вы добавляете движения, и стоимость определяется в той же последовательности, в которой были добавлены движения. Вам не нужно выполнять процесс расчета и обновления средней стоимости, FIFO и LIFO; таким образом, расчет конечных балансов необходимо выполнить в программе, которая преобразует Итоговый баланс.

Примечание: Программу преобразования Итоговый баланс необходимо запускать точно в день закрытия запасов и после всех движений по этой дате; в противном случае конечный баланс будет рассчитан неправильно. При доступе к этой программе просто подтвердите ее выполнение, а после ее завершения конечный баланс становится текущим балансом системы.

Проверка балансов и корректировка

После расчета конечных балансов их необходимо проверить, чтобы убедиться, что значения являются правильными и их можно подтвердить, так как вы не сможете редактировать эти значения после закрытия периода.

Примечание: Если в ходе проверки балансов вы решаете, что требуется корректировка, их необходимо обработать до закрытия периода.

Для проверки конечных балансов можно использовать несколько отчетов для анализа состава стоимости движений и балансов применительно к количеству и ценности:

Физическая картотека: отображает продукт и движения, которые произошли за период; после аналитической фильтрации выводится информация о количестве, себестоимости единицы, общей стоимости и т. д.
Список позиций запасов: выводит позицию баланса для каждого продукта в запасах, с балансом по количеству и стоимости.
Контрольная запись производства и запасов: выводит контрольную запись производства и запаса продуктов, выбранных и заказанных за день. Общая стоимость выводится в соответствии с моделью, установленной по закону.

Корректировки конечного баланса

После проверки состава конечных балансов можно также оценить необходимость проведения точечных корректировок количества продукта и (или) затрат в конечном балансе. Выполняйте эту процедуру в соответствии со следующими критериями:

Корректировка количества: необходимо выполнить процедуру инвентаризации для продуктов, для которых требуется корректировка. В зависимости от способа выполнения можно осуществить только размещение количества (как правило, размещается только действительное количество) и процессы корректировки запасов.
Корректировка стоимости: необходимо выполнить процесс добавления заявок/возвратов, оцененных и без количества. Движение корректировки стоимости выполняется в программе Перемещение МТР (режим 1) ; таким образом, движение не обновляет материальный баланс продукта, а только баланс по стоимости.

Закрытие периода

Если конечный баланс (рассчитанный и проверенный) консолидирован и не требует корректировки, период можно закрыть. Необходимо создать исходные балансы для следующего периода по окончании процесса расчета конечного баланса, чтобы заморозить транзакции для закрытого периода.

Данная процедура выполняется в программе Перенос баланса , которая на основе настроек своих параметров должна учитывать введенную дату закрытия как совместимую с датой, используемой для расчета конечного баланса, если для параметра MV_CUSMED установлено значение M (офлайн), или применяет дату выполнения программы Итоговый баланс, если для параметра MV_CUSMED установлено значение O ( онлайн ).

При подтверждении выполнения программы вы создаете начальные балансы для следующего периода; кроме того, необходимо обновить параметр контроля для последней даты закрытия запасов (MV_ULMES), чтобы заморозить транзакции для закрытого периода.