Позиция поставщика
Этот запрос обеспечивает управленческий контроль при анализе статуса компании по отношению к поставщику в процессе финансовых и закупочных транзакций за конкретный период. Здесь приведена подробная информация на основе файла поставщиков и транзакций в модуле Управление закупками (заказы на покупку) и Управление финансами (счета на оплату).
Система отображает таблицу с финансовой статистикой, которая позволяет сравнить счета, подлежащие оплате, и уже оплаченные счета.
На главном экране запроса можно проверить следующие данные:
- Текущий баланс.
- Первая покупка.
- Максимальная покупка (долл. США).
- Дата последнего заказа.
- Максимальный баланс (долл. США).
- Максимальный период задолженности.
- Текущий баланс (долл. США).
Система также отображает статус поставщика в отношении списаний и счетов, ожидающих обработки, заказов на покупки, выставления счетов и продуктов.
Запрос статуса поставщика:
- В окне обслуживания
Статус поставщика
нажмите[F12]
, чтобы настроить параметры подпрограммы. Система отображает экран параметров. - Настройте параметры и подтвердите ввод.
- Затем наведите курсор на выбранного поставщика и выберите
Запрос
. Система отображает экран параметров. - Введите данные и подтвердите ввод. Система обрабатывает данные поставщика на экране с несколькими типами данных.
- В верхней части экрана доступен раздел
Финансы
, в котором отображается таблица финансовой статистики, с помощью которой можно сравнить счета к оплате и срок оплаты по поставщику. - Нажмите
ОК
для возврата на главный экран запроса. - В нижней части экрана просмотрите доступные папки.
- Чтобы завершить выполнение запроса, нажмите
Выход
.
Несмотря на гибкость запроса экранных команд и команд печати, доступных в подпрограмме, которые позволяют дополнить запрос клиента, доступны следующие отчеты: