Позиция поставщика

Этот запрос обеспечивает управленческий контроль при анализе статуса компании по отношению к поставщику в процессе финансовых и закупочных транзакций за конкретный период. Здесь приведена подробная информация на основе файла поставщиков и транзакций в модуле Управление закупками (заказы на покупку) и Управление финансами (счета на оплату).

Система отображает таблицу с финансовой статистикой, которая позволяет сравнить счета, подлежащие оплате, и уже оплаченные счета.

На главном экране запроса можно проверить следующие данные:

  • Текущий баланс.
  • Первая покупка.
  • Максимальная покупка (долл. США).
  • Дата последнего заказа.
  • Максимальный баланс (долл. США).
  • Максимальный период задолженности.
  • Текущий баланс (долл. США).

Система также отображает статус поставщика в отношении списаний и счетов, ожидающих обработки, заказов на покупки, выставления счетов и продуктов.

Совет: Если в данных есть расхождения, можно выполнить подпрограмму Восстановить данные клиентов/поставщиков в меню Прочее до выполнения запроса.

Запрос статуса поставщика:

  1. В окне обслуживания Статус поставщика нажмите [F12], чтобы настроить параметры подпрограммы. Система отображает экран параметров.
  2. Настройте параметры и подтвердите ввод.
  3. Затем наведите курсор на выбранного поставщика и выберите Запрос. Система отображает экран параметров.
  4. Введите данные и подтвердите ввод. Система обрабатывает данные поставщика на экране с несколькими типами данных.
  5. В верхней части экрана доступен раздел Финансы, в котором отображается таблица финансовой статистики, с помощью которой можно сравнить счета к оплате и срок оплаты по поставщику.
  6. Нажмите ОК для возврата на главный экран запроса.
  7. В нижней части экрана просмотрите доступные папки.
  8. Чтобы завершить выполнение запроса, нажмитеВыход.

Несмотря на гибкость запроса экранных команд и команд печати, доступных в подпрограмме, которые позволяют дополнить запрос клиента, доступны следующие отчеты: